国防军工板块表现强势 多家公司中报业绩大幅预增

来源:经济参考报时间:2021-08-12 19:37:40

8月2日,国防军工板块表现强势。截至当天收盘,申万国防军工板块上涨4.89%,77只成份股中仅6只下跌,爱乐达、航发科技等多只个股涨停,振芯科技、迈信林、新劲刚等数十只个股涨超5%。从月线走势看,该板块指数自5月开始止跌企稳,5月至7月月线连续拉出三连阳,在7月市场震荡的情况下单月收涨3.34%。

同花顺数据显示,7月共有46只成份股月内收涨,9只个股上涨超20%,其中,振芯科技涨幅居前,上涨约51%,航宇科技、智明达涨幅超过30%,上述三家公司此前均发布了业绩预报或中报,业绩全部预喜。

截至8月2日,申万国防军工板块已有32家公司发布中报业绩预报。其中,15家预增、6家扭亏、3家略增、4家首亏、4家续亏,超七成公司业绩预喜,在所有业绩预增公司中,博云新材、奥维通信、智明达等预增幅度较大。博云新材预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润800万至1200万元,同比增长288.73%至483.09%,公司称,报告期内业绩上升主要是公司2021年上半年销售情况较好、盈利能力改善所致。

截至发稿,板块中有一家公司发布业绩快报,五家公司发布中报。近期涨幅较大的振芯科技发布中报称,公司上半年实现营收3.6亿元,同比增长111.6%;实现归属于上市公司股东的净利润0.79亿元,同比增长586.81%。

中信建投认为,改革红利有望驱动军工上市公司在数量、质量等方面持续提升,军工行业有望在“十四五”期间成长为大行业。改革红利包括四大方面:一是注册制背景下军工上市公司数量有望快速增加;二是核心院所证券化进程或将提速;三是国有企业转变国资管理方式、聚焦主业,上市公司质量不断优化;四是股权激励限制条件放松,有助于提升上市公司核心管理层的主观能动性。

从公募基金持股情况看,多家公司二季度受公募基金关注程度有所提高。同花顺数据显示,二季度共有五家公司持股基金数超过50家,一季度为四家;10家公司持股基金数在20家至50家之间,一季度为七家。持股基金数较高的公司包括中航光电、火炬电子、中航沈飞、航发动力等,持仓市值方面,上述公司在板块中的排名也比较靠前。

中信建投认为,随着大股东、产业资本、公募保险机构等中长期资金流入军工板块,并成为主导力量,未来二级市场将更加关注上市公司的业绩与成长性,更加青睐具有核心竞争力的头部企业。军工行业中长期稳定增长的预期与中长期资金风险偏好相契合,军工板块有望开启持续上涨的征途。中国银河证券也表示,中期看,行业高景气度有望持续高位运行,订单+产能扩张驱动行业快速增长可期,推荐估值和成长兼备的标的,看好三季度军工板块投资机会。(李犇)

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